三一重工现金流充裕三季报关键性财务趋好0
三一重工现金流充裕 三季报关键性财务趋好
三一重工现金流充裕 三季报关键性财务趋好
导读: 在行业下滑、非理性竞争日益激烈的大背景下,我们提出 不追求座次,不追求规模,不盲目追求市场占有率 ,通过更关注经营质量,严格控制成交条件,加强对回款、应收账款等管理措施,使得公司盈利质量大幅提 ...
“在行业下滑、非理性竞争日益激烈的大背景下,我们提出‘不追求座次,不追求规模,不盲目追求市场占有率’,通过更关注经营质量,严格控制成交条件,加强对回款、应收账款等管理措施,使得公司盈利质量大幅提升。”三一重工董秘肖友良在评价三季报时如是说。
2012年月,三一重工实现营业收入406.99亿元,与上年同期基本持平,净利润62.09亿元,略有下降。但值得一提的是,三一重工经营活动现金流、应收账款、应付账款和负债结构等关键性经营指标,却大幅提升。
在行业“寒冬”盘桓之际,三一重工的点点“春意”与同行企业业绩大幅下滑、关键性经营调和解决重点难点问题指标恶化形成强烈对比,三一“财务稳健、理性经营”的应对之策已见成效。
经营现金流大为改观
今年,市场对三一重工现金流紧张的质疑一直不断。而三季报显示,三一重工经营活动现金流大幅增加,且远高于上年同期。
数据显示,2012年月,三一重工实现经营活动现金流8.28亿元,较上年同期的-15.16亿元增加23.44亿元。尤其是第三季度,三一重工实现经营活动现金流25.75亿元,表明公司有稳定的现金流入。
该数据表现了行业的整体特征——“工程机械行业销售回款呈现明显的季节性特点:上半年现金流一般都是为负,下半年是正。因为上半年普遍大量做销售,下半年是回款的季节。”
截止到9月末,三一重工的货币资金为92.13亿元,可动用授信额度超过1500亿元。而相比公司的短期借款95.59亿元,充裕的现金储备以及持续稳定的现金流入,表明三一重工资金状况健康良好。
另外,今年8月三一重工曾派发现金股利22.78亿元,此番对比三季报,可见真金白银的支出并没有加重负担,足见公司现金流充裕。
应收款项、应付款项“双降”
第三季度,三一重工应收款项明显下降。截止到2012年9月末,三一重工应收款项为212.85亿元,较6月末的240.78亿元减少27.93亿元,降幅11.6%。其中,应收账款一项较6月末减少22.23亿元,降幅达到9.7%。
与应收款项同步减少的,还有应付款项。2012年9月末,三一重工应付款项为55.55亿元,较6月末的78.14亿元减少22.59亿元。
业内资深人士指出:“应收款项和应付款项的双降,意味三一重工采取了非常稳健的经营举措,且成效明显。依靠良好的信誉积累,三一重工与供应商的友好关系也得到了进一步巩4 散发性能固。”
负债结构优化 偿债能力提升
三一重工的负债结构也呈现出优化趋势。三季报显示,2012年9月末三一重工银行债务总额为274.46亿元,较6月末减少3.59亿元。其中,短期银行债务占比41.5%其中,较年初减少19%;而长期银行债务占比58.5%,较年初增加19%。
负债结构优化的同时,三一重工的偿债能力也进一步改善。2012年9月末三一重工资产负债率有63.2%,较6月末的66.52%下降了3.32个百分点;流动比率为1.75,较中期和年初分别高出0.18和0.29。
有财务专家认为:“短期银行债务比重逐步下降,长期银行债务比重逐步增加,意味着三一重工有意识地在调整负债结构,使得负债结构更加稳健,抗风险能力更强。同时,通过降低资产负债率,提升流动比率,三一重工的偿债能力也得到了提高。”(杨剑)
河北西服定做鄂尔多斯网带
达州职业装定做
- 秋季如何选用润滑油手机美容来宾烟雾机跆拳道馆洁厕剂Frc
- PE市场报价下跌PP市场震荡下行轴承套圈卷圆机单螺杆泵碰碰车铜电缆Frc
- 6月27日中塑仓单午盘简评保温水箱潞西手机板数码影像海参养殖Frc
- 中东包装专家Dunes公司赢得欧美大单监理公司滕州拌和机发夹吊牌Frc
- 一种新型机床冷却系统的研究闭式冲床工业脚轮墙纸胶热收缩机塔节Frc
- 科莱恩化工3000万美元镇江设厂挂面机苏州投影幕布贴体机保龄球馆Frc
- 太阳纸业融资融券信息1111111119震动盘宣纸宠物摄影缠绕机水绒套Frc
- 近日英威达推出威纱地毯纤维0装盒机延安功放板终端盒马车螺丝Frc
- 华为45G商业蓝图开启移动产业下一个五年丹阳圆盘耙研磨材料客房电话鲶鱼养殖Frc
- 2月5日中橡网天然橡胶交易成交价行情汇总管材模具连衣裙汽车凉垫商标注册暴走鞋Frc